Ortalama Vade Raporları
Alacak ve borçlarınızın ortalama vadesini görün; nakit planlamasını veriyle yapın.
Hangi sorunu çözer?
Ortalama vade hesabı Excel'de manuel yapılıyor; alacak ve borç vadeleri ayrı yerlerde durduğundan nakit pozisyonu güncel görünmüyor. Tahsilat ve ödeme dengesi tahminle yönetiliyor.
Çözüm nasıl çalışır?
Conforcus ortalama vade raporları alacak ve borç açık kalemlerini analiz ederek ağırlıklı ortalama vadeyi otomatik hesaplar. Nakit planlamaya doğrudan girdi veren, cari ve dönem bazında kırılabilir raporlar üretir.
Uygulamada neler değişir?
Rapor, FI'daki müşteri ve satıcı açık kalemlerini okur; her kalemi tutarıyla ağırlıklandırarak alacak ve borç tarafı için ağırlıklı ortalama vadeyi hesaplar. Büyük tutarlı kalemler ortalamayı daha çok etkilediği için sonuç, basit bir gün ortalamasına göre nakit etkisini daha doğru yansıtır. Çıktı cari, cari grubu ve dönem bazında kırılabilir; böylece toplam rakamın arkasında hangi hesapların ortalamayı uzattığı ya da kısalttığı görülür. Hesap doğrudan açık kalem verisinden yapıldığı için ayrıca veri hazırlamaya gerek kalmaz.
Alacak ve borç tarafının ortalama vadesi aynı yöntemle hesaplandığı için tahsilat-ödeme dengesi tahmine değil kayda dayanır. Çıktı nakit yönetimi süreçlerine girdi olur; hazine, nakit planını hazırlarken vadeleri farklı kaynaklardan toplamak yerine bu raporu kullanır. Dönem kırılımı vadenin hangi yönde değiştiğini gösterir; tahsilat ve ödeme koşullarına ilişkin kararlar bu sayede sorun büyümeden gündeme gelir. Aynı hesaplama her çalıştırmada aynı kurallarla yapıldığı için sonuçlar dönemler arasında karşılaştırılabilir. Mali işler ekibi için Excel'de yapılan elle hesap ortadan kalkar.
Kazanımlar
- Ortalama vade anlık ve doğru, manuel hesap biter
- Nakit planlaması gerçek veriye dayanır
- Tahsilat-ödeme dengesi proaktif yönetilir
SAP'ta nereye oturur
FI cari hesap (AR/AP) açık kalem verisinden ağırlıklı ortalama vade hesaplar; cari, grup ve dönem bazında kırılım sunar. Nakit yönetimi (CM) süreçlerine girdi sağlar.
Kimler için: Hazine Müdürü, CFO, Mali İşler
Sık sorulan sorular
Ortalama vade hangi verilerden hesaplanıyor; ek veri girişi gerekiyor mu?
Rapor doğrudan FI'daki müşteri ve satıcı açık kalemlerinden çalışır; her kalemin tutarı ve vadesi kullanılarak ağırlıklı ortalama vade hesaplanır. Ek veri girişi gerekmez. Hesap, raporun çalıştırıldığı andaki açık kalem durumunu yansıttığı için sonuç günceldir.
Rapor hangi kırılımlarda alınabiliyor; ortalamayı hangi carilerin etkilediğini görebilir miyiz?
Rapor cari, cari grubu ve dönem bazında kırılım sunar. Toplam ortalamanın yanında cari grubu ve cari düzeyindeki sonuçlar da görüldüğü için hangi hesapların vadeyi uzattığı ya da kısalttığı ayırt edilir. Dönem kırılımı ise ortalama vadenin zaman içindeki seyrini izlemeyi sağlar.
Rapor nakit planlamasında nasıl kullanılıyor?
Rapor nakit yönetimi (CM) süreçlerine girdi sağlar. Hazine, alacakların ve borçların ağırlıklı ortalama vadesini karşılaştırarak tahsilat-ödeme dengesini değerlendirir ve nakit planını bu veriye dayandırır. Ortalama vade Excel'de ayrıca hesaplanmadığı için planlama güncel açık kalem verisiyle yapılır.