Dönemselleştirme MM-FI Otomatik Kart Yaratma ve Yönetme
Gider ve gelir dönemselleştirmesini MM-FI entegre, otomatik kartlarla hatasız yönetin.
Hangi sorunu çözer?
Dönemselleştirme kayıtları manuel açılıyor; sözleşme ve sipariş verisiyle bağ kopuk olduğundan eksik veya yanlış accrual kayıtları oluşuyor. Her kapanışta gelir/gider eşleşmesi tartışmalı.
Çözüm nasıl çalışır?
Conforcus dönemselleştirme çözümü MM siparişi ve FI verisini birleştirerek dönemselleştirme kartlarını otomatik yaratır, dağıtım planını yönetir ve dönemsel kayıtları sistem içinde üretir. Manuel açma ve takip ortadan kalkar.
Uygulamada neler değişir?
Çözüm, MM satınalma siparişi ile FI kaydı arasındaki bağın üzerinde çalışır. Dönemselleştirmeye konu bir satınalma için kart, sipariş ve muhasebe verisi birleştirilerek otomatik yaratılır; tutarın hangi dönemlere nasıl yayılacağı kartın dağıtım planında tutulur. Dönem sonunda çalışan otomatik kayıt batch'i, planda o döneme düşen tutarları FI belgesi olarak üretir. Her dönemsel kayıt kartla, kart da kaynak siparişle ilişkili kaldığı için bir tutarın hangi sözleşmeden ve hangi plandan geldiği geriye doğru izlenebilir.
Muhasebe ekibi için kapanış işi, kayıtları tek tek açmaktan çıkar; batch'in ürettiği kayıtları ve açık kartları gözden geçirmeye dönüşür. Açık kartların listesi, hangi tutarın hangi dönemlerde kayda gireceğini önceden gösterir. Koşullar değiştiğinde dağıtım planı kart üzerinden yönetilir, ayrı tablolarda takip tutulmaz. Kartlar sipariş ve sözleşme verisiyle uyumlu açıldığı için eksik ya da yanlış dönemselleştirme riski azalır. Gelir/gider eşleşmesi kapanış toplantılarında tartışma konusu olmaktan çıkar; denetimde kart, dağıtım planı ve muhasebe belgesi birlikte gösterilebilir.
Kazanımlar
- Dönemselleştirme kartları otomatik, sözleşmeyle uyumlu açılır
- Gelir/gider eşleşmesi (matching) doğru ve denetlenebilir
- Kapanış sürecinde manuel accrual yükü kalkar
SAP'ta nereye oturur
MM (satınalma) ve FI modülleri arasında entegre çalışır; dönemselleştirme kartı yaratma, dağıtım planı ve otomatik dönemsel kayıt batch'i içerir. Birden çok sektörde devrede.
Kimler için: Mali İşler, Muhasebe Müdürü, Kontrolör
Sık sorulan sorular
Dönemselleştirme kartı hangi anda ve hangi veriden otomatik oluşuyor?
Kart, MM satınalma siparişi ile FI verisi birleştirilerek otomatik yaratılır; kullanıcının ayrıca kart açması gerekmez. Tutarın dönemlere nasıl yayılacağı kartın dağıtım planında tutulur. Hangi satınalmaların dönemselleştirmeye tabi olacağı ve kartın hangi adımda oluşacağı kurulum sırasında şirketin sürecine göre tanımlanır.
Sözleşme süresi veya tutarı değiştiğinde kalan dönemler nasıl yönetiliyor?
Dağıtım planı kart üzerinden yönetilir; koşullar değiştiğinde plan güncellenir ve sonraki dönemsel kayıtlar güncel plana göre üretilir. Daha önce atılmış kayıtlar muhasebe belgesi olarak yerinde kalır, düzeltme gerekiyorsa standart FI kayıtlarıyla yapılır. Değişikliğin muhasebe politikası açısından nasıl ele alınacağı kurulum sırasında netleştirilir.
Kapanışta dönemsel kayıtlar nasıl atılıyor; ekibe ne iş kalıyor?
Dönemsel kayıtlar otomatik kayıt batch'iyle toplu olarak üretilir; her kart için dağıtım planında o döneme düşen tutar FI belgesine dönüşür. Ekip kayıtları elle açmaz, batch sonucunu kontrol eder. Kart ile ürettiği belgeler arasındaki bağ korunduğu için gelir/gider eşleşmesi denetimde kart bazında açıklanabilir.