Kur Farkı Raporu
Dönem sonu kur değerlemesini otomatikleştirin; gerçekleşmiş/gerçekleşmemiş farkı net görün.
Hangi sorunu çözer?
Dönem sonu döviz değerlemesi karmaşık ve hataya açık; gerçekleşmiş ve gerçekleşmemiş kur farkını ayrıştırmak manuel ve denetim baskısı altında ilerliyor. Standart süreç yerel ve IFRS gereksinimlerini her zaman net sunmuyor.
Çözüm nasıl çalışır?
Conforcus kur farkı raporu dönem sonu döviz değerlemesini otomatikleştirir; gerçekleşmiş ve gerçekleşmemiş kur farkını ayrıştırarak raporlar. Değerleme kayıtları izlenebilir, denetime hazır şekilde üretilir.
Uygulamada neler değişir?
Çözüm, FI'daki standart döviz değerleme süreciyle (FAGL_FC_VAL) entegre çalışır. Dönem sonunda dövizli açık kalemler ve bakiyeler değerlenir, değerleme kayıtları sistem tarafından üretilir. Rapor, dönem içinde kapanan kalemlerden doğan gerçekleşmiş kur farkı ile dönem sonu değerlemesinden gelen gerçekleşmemiş kur farkını ayrı ayrı gösterir. Dönemsel raporlar değerleme sonuçlarını ve kur farkı ayrımını dönem bazında bir arada sunar. Kurgu VUK ve IFRS bazlarını destekleyecek şekilde yapılır; böylece iki raporlama bazının değerleme sonuçları birbirine karışmadan izlenir.
Kapanışta ekip, kur farkını tablolarda elle ayrıştırmak yerine değerleme çalışmasının sonucunu ve dönemsel raporu kontrol eder. Ekip için kapanıştaki iş, hesaplama yapmaktan sonuçları doğrulamaya kayar. Değerleme kayıtları belge olarak izlenebildiği için bir kur farkı tutarının hangi değerlemeden ve hangi dönemden geldiği geriye doğru gösterilebilir. Denetçinin gerçekleşmiş ve gerçekleşmemiş fark ayrımına ilişkin soruları aynı rapordan yanıtlanır. Her dönem aynı yöntem uygulandığı için sonuçlar dönemler arasında karşılaştırılabilir kalır ve açıklama çalışmaları kısalır.
Kazanımlar
- Dönem sonu kur değerlemesi otomatik ve hatasız
- Gerçekleşmiş/gerçekleşmemiş fark net ayrışır
- Değerleme kayıtları izlenebilir, denetime hazır
SAP'ta nereye oturur
FI döviz değerleme (FAGL_FC_VAL) süreciyle entegre; gerçekleşmiş/gerçekleşmemiş kur farkı ayrımı, değerleme kayıtları ve dönemsel raporlar üretir. VUK ve IFRS bazlarını destekleyecek şekilde kurgulanır.
Kimler için: CFO, Mali İşler, Vergi & Denetim
Sık sorulan sorular
Gerçekleşmiş ve gerçekleşmemiş kur farkı raporda nasıl ayrıştırılıyor?
Gerçekleşmiş kur farkı, tahsilat ya da ödemeyle kapanan dövizli kalemlerde kayıt kuru ile kapama kuru arasındaki farktan doğar. Gerçekleşmemiş kur farkı ise açık kalan kalemlerin dönem sonu değerlemesinden gelir. Rapor bu iki türü ayrı ayrı gösterir; böylece mali tablodaki kur farkı tutarının ne kadarının hangi kaynaktan geldiği açıklanabilir.
Çözüm standart döviz değerleme çalışmasının (FAGL_FC_VAL) yerine mi geçiyor?
Hayır; çözüm standart FI döviz değerleme süreciyle entegre çalışır ve onu temel alır. Üzerine gerçekleşmiş/gerçekleşmemiş kur farkı ayrımını, değerleme kayıtlarının üretimini ve dönemsel raporları ekler. Böylece dönem sonu değerlemesi otomatik yürür ve sonuçlar tek bir rapor yapısında toplanır.
VUK ve IFRS için ayrı değerleme sonuçları alınabiliyor mu?
Çözüm VUK ve IFRS bazlarını destekleyecek şekilde kurgulanır; iki baz için değerleme sonuçları ayrı izlenir ve raporlanır. Bazların sistemde nasıl ayrıştırılacağı şirketin mevcut defter yapısına bağlıdır ve kurulum başında değerlendirilir. Her iki bazda da değerleme kayıtları izlenebilir biçimde üretildiği için denetimde aynı açıklama düzeyi sağlanır.