e-Beyanname
KDV, muhtasar, geçici vergi ve damga beyannamelerinin verisini SAP'tan hazırlayın; kontrol raporlarıyla doğrulayıp e-Beyanname formatında verin.
Hangi sorunu çözer?
Beyannameler çoğu şirkette SAP'tan alınan dökümlerin Excel'de yeniden düzenlenmesiyle hazırlanır. Her dönem tekrarlanan bu iş, hem mali müşavir ile şirket arasında mutabakat yükü hem de beyan edilen tutarla defter arasında açıklanamayan fark riski taşır.
Çözüm nasıl çalışır?
Çözüm, KDV 1/2, muhtasar ve prim hizmet, geçici vergi ve damga vergisi beyannamelerinin verisini doğrudan SAP belgelerinden derler; beyan satırlarını hesap ve vergi kodu eşleşmeleriyle otomatik doldurur ve beyan tutarını defter tutarıyla karşılaştıran kontrol raporlarını çalıştırır. Çıktı, e-Beyanname sistemine yüklenecek formatta üretilir.
Uygulamada neler değişir?
Beyanname hazırlığı dökümden değil, kontrol edilmiş bir listeden başlar. Beyan ile defter arasındaki fark kaynağında görülür; inceleme sırasında her satır SAP belgesine dayandırılır.
Kazanımlar
- Beyanname verisi doğrudan SAP belgelerinden derlenir
- Beyan edilen tutar ile defter arasındaki fark gönderimden önce görülür
- Her beyan satırı SAP belgesine dayandırılabilir
SAP'ta nereye oturur
FI vergi kayıtları ve vergi kodlarıyla entegre çalışır; beyanname satırlarının hesap ve vergi kodu eşleşmeleriyle doldurulmasını, kontrol raporlarını ve e-Beyanname sistemine yüklenecek çıktının üretilmesini kapsar. Gönderim, şirketin veya mali müşavirin e-Beyanname erişimiyle yapılır.
Kimler için: Vergi ve Mali İşler ekipleri, mali müşavirler
Sık sorulan sorular
Beyanname verisi SAP'tan çıktıktan sonra GİB'e gönderimi kim yapıyor; mali müşavirimizin rolü değişiyor mu?
Çözüm beyanname satırlarını SAP'tan derler, kontrol raporlarını çalıştırır ve e-Beyanname sistemine yüklenecek dosyayı üretir; GİB'e gönderim ise şirketin veya mali müşavirin e-Beyanname şifresiyle yapılır, çözüm bu adımı devralmaz. Mali müşavirin rolü dökümden beyanname kurmak yerine hazır ve kontrol edilmiş listeyi onaylamak olur. Beyan edilen tutar ile defter arasındaki mutabakat bu sayede şirket içinde, gönderimden önce tamamlanır.
Vergi kodu ve hesap eşleşmeleri mevzuat değiştiğinde nasıl güncelleniyor; beyannameye yeni bir satır eklenirse ne yapıyoruz?
Beyanname satırları ile SAP vergi kodları ve ana hesaplar arasındaki eşleşme bir kural tablosunda tutulur ve anahtar kullanıcı tarafından yönetilebilir. Yeni bir vergi kodu açıldığında veya beyannameye satır eklendiğinde eşleşme tablosuna kayıt eklenir; program kodu değişmez. Eşleşmesi olmayan vergi kodu veya hesap hareketleri kontrol raporunda ayrı listelenir; böylece beyan dışı kalan tutar gönderimden önce fark edilir. Beyanname formatının kendisi değiştiğinde çıktı şablonu paket seviyesinde güncellenir.
Kontrol raporları tam olarak neyi karşılaştırıyor; birden fazla şirket kodu için beyannameler ayrı ayrı mı hazırlanıyor?
Kontrol raporları beyanname satırlarındaki tutarları ilgili vergi hesaplarının dönem hareketleriyle ve KDV için satış-alış belgelerindeki vergi kodu toplamlarıyla karşılaştırır; fark varsa hangi belgelerden kaynaklandığı listelenir. Muhtasar tarafında bordro kaynaklı ve stopajlı ödeme kayıtlarının FI ile tutarlılığı aynı mantıkla kontrol edilir. Beyannameler mükellef bazında, yani her şirket kodu için ayrı hazırlanır; şubeleri için ayrı beyan veren şirketlerde kırılım iş yeri bazında tanımlanabilir.