e-Envanter
Dönem sonu envanter defterini ve stok sayım listelerini SAP'tan yasal formatta üretin; sayım farklarını belgeyle kapatın.
Hangi sorunu çözer?
Envanter defteri, dönem sonunda tüm stok, sabit kıymet ve alacak-borç kalemlerinin miktar ve değer olarak listelenmesini gerektirir; e-Defter ile birlikte elektronik uyumluluk beklenir. Sayım listeleri Excel'de tutulduğunda, sayım sonucu ile SAP stok değeri arasındaki fark ancak kapanışta ortaya çıkar.
Çözüm nasıl çalışır?
Çözüm, SAP stok, sabit kıymet ve cari verilerinden envanter defterini yasal formatta üretir; fiziki sayım listelerini sistemden çıkarır, sayım girişlerini toplu alır ve farkları hareket belgesiyle kaydeder. Envanter defteri e-Defter ile aynı dönem yapısında hazırlanır ve arşivlenir.
Uygulamada neler değişir?
Sayım, kapanışın önünü kesen bir iş olmaktan çıkar. Fark kayıtları belgeye dayandığı için denetimde envanter tutarları tartışmasız gösterilir; envanter defteri yükümlülüğü SAP verisiyle tek kaynaktan karşılanır.
Kazanımlar
- Envanter defteri SAP verisinden, tek kaynaktan üretilir
- Sayım farkları belgeyle kaydedilir ve izlenir
- Envanter defteri e-Defter ile aynı dönem yapısında hazırlanır
SAP'ta nereye oturur
MM stok değerlemesi, FI-AA sabit kıymet kayıtları ve müşteri-satıcı açık kalemleriyle entegre çalışır; envanter defterinin üretimini, fiziki sayım listelerini ve fark kayıtlarını kapsar.
Kimler için: Mali İşler, Maliyet Muhasebesi, Depo ve Stok Kontrol ekipleri
Sık sorulan sorular
Envanter defteri stok dışında sabit kıymet ve cari kalemleri de kapsıyor mu; bu veriler hangi modüllerden geliyor?
Evet. Envanter defteri stok kalemlerini MM stok değerlemesinden, sabit kıymetleri FI-AA sabit kıymet kayıtlarından, alacak ve borç kalemlerini müşteri ve satıcı açık kalemlerinden alır. Kasa, banka ve diğer bilanço kalemleri ana hesap bakiyelerinden eklenir. Bu modüllerin kullanılıyor ve dönem sonu değerlemelerinin tamamlanmış olması ön koşuldur; sabit kıymetlerini SAP dışında izleyen şirketlerde o bölüm dışarıdan alınan listeyle tamamlanır.
Fiziki sayım sürecinde depo ekibinin işi nasıl değişiyor; sayım farkları hangi belgeyle kapatılıyor?
Sayım listeleri depo, depo yeri ve malzeme grubu bazında SAP'tan üretilir; depo ekibi sayım sonuçlarını toplu giriş ekranından veya şablon yükleyerek girer, malzeme malzeme işlem açmaz. Girilen miktarlar sistem stoğuyla karşılaştırılır ve fark listesi oluşur; onay sonrasında farklar standart SAP fiziksel envanter belgesiyle kaydedilir. Böylece her fark, hangi sayımdan ve hangi onaydan geldiğiyle birlikte belge üzerinde izlenir.
Envanter defteri e-Defter ile aynı anda mı hazırlanıyor; dönem yapısı ve arşiv nasıl uyumlu tutuluyor?
Envanter defteri dönem sonu kapanışının ardından, e-Defter'in ilgili dönemiyle aynı dönem tanımı üzerinden üretilir. Çözüm envanter defterini e-Defter arşiviyle aynı yapıda saklar; böylece denetimde iki defter aynı dönem ve aynı kaynak veriyle sunulur. Stok değeri e-Defter'deki hesap bakiyeleriyle karşılaştırılır ve fark varsa üretim öncesinde raporlanır.